- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第2計算期間末 (2017年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 2017年12月末日 | 1,442,149 | - | 1.3037 | - |
| 2018年1月末日 | 1,469,919 | - | 1.3113 | - |
| 2月末日 | 1,414,549 | - | 1.2619 | - |
| 3月末日 | 1,402,086 | - | 1.2335 | - |
| 4月末日 | 1,450,267 | - | 1.2759 | - |
| 5月末日 | 1,469,039 | - | 1.2688 | - |
| 6月末日 | 1,472,085 | - | 1.2715 | - |
| 7月末日 | 1,518,088 | - | 1.2959 | - |
| 8月末日 | 1,557,538 | - | 1.2998 | - |
| 9月末日 | 1,508,558 | - | 1.3452 | - |
| 10月末日 | 1,474,872 | - | 1.2429 | - |
| 11月末日 | 1,518,861 | - | 1.2645 | - |
| 第3計算期間末 (2018年12月18日) | 1,437,343 | 1,437,343 | 1.1966 | 1.1966 |
| 12月末日 | 1,385,306 | - | 1.1533 | - |
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