有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/19-2025/12/18)
- 【提出】
- 2026/03/11 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第2計算期間末 (2017年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 第3計算期間末 (2018年12月18日) | 1,437,343 | 1,437,343 | 1.1966 | 1.1966 |
| 第4計算期間末 (2019年12月18日) | 19,747,038 | 19,747,038 | 1.3816 | 1.3816 |
| 第5計算期間末 (2020年12月18日) | 63,744,579 | 63,744,579 | 1.4508 | 1.4508 |
| 第6計算期間末 (2021年12月20日) | 457,362,711 | 457,362,711 | 1.7142 | 1.7142 |
| 第7計算期間末 (2022年12月19日) | 675,630,367 | 675,630,367 | 1.7323 | 1.7323 |
| 第8計算期間末 (2023年12月18日) | 967,175,428 | 967,175,428 | 2.0561 | 2.0561 |
| 第9計算期間末 (2024年12月18日) | 1,152,807,966 | 1,152,807,966 | 2.4549 | 2.4549 |
| 2024年12月末日 | 1,169,622,961 | - | 2.4970 | - |
| 2025年1月末日 | 1,178,127,906 | - | 2.4999 | - |
| 2月末日 | 1,135,804,184 | - | 2.4171 | - |
| 3月末日 | 1,125,396,260 | - | 2.3912 | - |
| 4月末日 | 1,120,643,755 | - | 2.3584 | - |
| 5月末日 | 1,172,269,219 | - | 2.4647 | - |
| 6月末日 | 1,209,414,356 | - | 2.5274 | - |
| 7月末日 | 1,266,534,755 | - | 2.6186 | - |
| 8月末日 | 1,290,578,404 | - | 2.6821 | - |
| 9月末日 | 1,335,193,868 | - | 2.7492 | - |
| 10月末日 | 1,394,994,053 | - | 2.8821 | - |
| 11月末日 | 1,407,638,491 | - | 2.9297 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月18日) | 1,405,702,783 | 1,405,702,783 | 2.9035 | 2.9035 |
| 12月末日 | 1,433,771,606 | - | 2.9568 | - |
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