有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【提出】
- 2021/03/11 9:02
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第2計算期間末 (2017年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 第3計算期間末 (2018年12月18日) | 1,437,343 | 1,437,343 | 1.1966 | 1.1966 |
| 第4計算期間末 (2019年12月18日) | 19,747,038 | 19,747,038 | 1.3816 | 1.3816 |
| 2019年12月末日 | 26,749,359 | - | 1.3865 | - |
| 2020年1月末日 | 31,078,052 | - | 1.3777 | - |
| 2月末日 | 36,948,848 | - | 1.2668 | - |
| 3月末日 | 34,073,765 | - | 1.1410 | - |
| 4月末日 | 41,865,839 | - | 1.2013 | - |
| 5月末日 | 47,739,797 | - | 1.2624 | - |
| 6月末日 | 48,855,139 | - | 1.2696 | - |
| 7月末日 | 51,144,782 | - | 1.2610 | - |
| 8月末日 | 53,322,140 | - | 1.3446 | - |
| 9月末日 | 52,748,139 | - | 1.3324 | - |
| 10月末日 | 53,561,679 | - | 1.2956 | - |
| 11月末日 | 57,964,330 | - | 1.4222 | - |
| 第5計算期間末 (2020年12月18日) | 63,744,579 | 63,744,579 | 1.4508 | 1.4508 |
| 12月末日 | 65,990,273 | - | 1.4610 | - |
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