有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月24日-平成29年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 2016年 5月末日 | 2,558 | ― | 1,279.4 | ― | 1,271 | |
| 6月末日 | 3,516 | ― | 1,176.2 | ― | 1,223 | |
| 7月末日 | 3,968 | ― | 1,230.9 | ― | 1,205 | |
| 8月末日 | 4,195 | ― | 1,225.4 | ― | 1,233 | |
| 9月末日 | 2,759 | ― | 1,239.9 | ― | 1,250 | |
| 10月末日 | 2,876 | ― | 1,292.4 | ― | 1,230 | |
| 11月末日 | 2,996 | ― | 1,346.0 | ― | 1,367 | |
| 12月末日 | 3,096 | ― | 1,390.9 | ― | 1,425 | |
| 2017年 1月末日 | 3,057 | ― | 1,373.3 | ― | 1,357 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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