有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 3,223 | 3,256 | 1,441.5 | 1,456.5 | 1,446 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 3,446 | 3,475 | 1,700.5 | 1,714.5 | 1,698 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,201 | 3,234 | 1,579.8 | 1,595.8 | 1,576 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 3,078 | 3,115 | 1,430.0 | 1,447.0 | 1,442 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,249 | 3,292 | 1,502.4 | 1,522.4 | 1,506 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 3,250 | 3,284 | 1,619.9 | 1,636.9 | 1,624 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 2,611 | 2,642 | 1,542.8 | 1,560.8 | 1,550 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 2,837 | 2,863 | 1,851.2 | 1,868.2 | 1,842 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 2,931 | 2,959 | 1,901.5 | 1,919.5 | 1,909 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 3,069 | 3,097 | 2,007.8 | 2,025.8 | 2,006 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 3,004 | 3,041 | 1,966.5 | 1,990.5 | 1,981 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 2,994 | 3,028 | 1,959.8 | 1,981.8 | 1,957 |
| 第14計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 3,535 | 3,577 | 2,314.2 | 2,341.2 | 2,320 |
| 2022年 7月末日 | 3,070 | ― | 2,009.9 | ― | 2,016 | |
| 8月末日 | 3,096 | ― | 2,026.7 | ― | 2,023 | |
| 9月末日 | 2,966 | ― | 1,941.4 | ― | 1,965 | |
| 10月末日 | 3,101 | ― | 2,029.9 | ― | 2,025 | |
| 11月末日 | 3,186 | ― | 2,085.3 | ― | 2,079 | |
| 12月末日 | 3,062 | ― | 2,004.2 | ― | 2,011 | |
| 2023年 1月末日 | 3,121 | ― | 2,043.1 | ― | 2,042 | |
| 2月末日 | 3,139 | ― | 2,054.6 | ― | 2,057 | |
| 3月末日 | 3,200 | ― | 2,094.5 | ― | 2,098 | |
| 4月末日 | 3,321 | ― | 2,174.1 | ― | 2,167 | |
| 5月末日 | 3,404 | ― | 2,228.5 | ― | 2,230 | |
| 6月末日 | 3,642 | ― | 2,384.0 | ― | 2,382 | |
| 7月末日 | 3,613 | ― | 2,365.0 | ― | 2,367 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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