有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 3,223 | 3,256 | 1,441.5 | 1,456.5 | 1,446 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 3,446 | 3,475 | 1,700.5 | 1,714.5 | 1,698 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,201 | 3,234 | 1,579.8 | 1,595.8 | 1,576 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 3,078 | 3,115 | 1,430.0 | 1,447.0 | 1,442 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,249 | 3,292 | 1,502.4 | 1,522.4 | 1,506 |
| 2018年 7月末日 | 3,297 | ― | 1,618.8 | ― | 1,617 | |
| 8月末日 | 3,277 | ― | 1,609.3 | ― | 1,607 | |
| 9月末日 | 3,458 | ― | 1,698.0 | ― | 1,701 | |
| 10月末日 | 3,328 | ― | 1,545.9 | ― | 1,539 | |
| 11月末日 | 3,352 | ― | 1,557.1 | ― | 1,557 | |
| 12月末日 | 3,067 | ― | 1,424.8 | ― | 1,428 | |
| 2019年 1月末日 | 3,173 | ― | 1,474.1 | ― | 1,482 | |
| 2月末日 | 3,279 | ― | 1,523.2 | ― | 1,527 | |
| 3月末日 | 3,280 | ― | 1,523.8 | ― | 1,529 | |
| 4月末日 | 3,316 | ― | 1,533.3 | ― | 1,528 | |
| 5月末日 | 3,147 | ― | 1,455.2 | ― | 1,459 | |
| 6月末日 | 3,228 | ― | 1,492.6 | ― | 1,497 | |
| 7月末日 | 3,226 | ― | 1,492.0 | ― | 1,494 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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