有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 3,223 | 3,256 | 1,441.5 | 1,456.5 | 1,446 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 3,446 | 3,475 | 1,700.5 | 1,714.5 | 1,698 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,201 | 3,234 | 1,579.8 | 1,595.8 | 1,576 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 3,078 | 3,115 | 1,430.0 | 1,447.0 | 1,442 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,249 | 3,292 | 1,502.4 | 1,522.4 | 1,506 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 3,250 | 3,284 | 1,619.9 | 1,636.9 | 1,624 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 2,611 | 2,642 | 1,542.8 | 1,560.8 | 1,550 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 2,837 | 2,863 | 1,851.2 | 1,868.2 | 1,842 |
| 2020年 1月末日 | 3,238 | ― | 1,614.0 | ― | 1,620 | |
| 2月末日 | 3,193 | ― | 1,468.4 | ― | 1,463 | |
| 3月末日 | 2,497 | ― | 1,415.3 | ― | 1,420 | |
| 4月末日 | 2,595 | ― | 1,458.5 | ― | 1,462 | |
| 5月末日 | 2,784 | ― | 1,564.5 | ― | 1,562 | |
| 6月末日 | 2,781 | ― | 1,562.8 | ― | 1,571 | |
| 7月末日 | 2,530 | ― | 1,480.7 | ― | 1,490 | |
| 8月末日 | 2,737 | ― | 1,601.9 | ― | 1,620 | |
| 9月末日 | 2,583 | ― | 1,631.6 | ― | 1,633 | |
| 10月末日 | 2,482 | ― | 1,567.3 | ― | 1,571 | |
| 11月末日 | 2,795 | ― | 1,765.2 | ― | 1,773 | |
| 12月末日 | 2,802 | ― | 1,828.5 | ― | 1,836 | |
| 2021年 1月末日 | 2,745 | ― | 1,791.1 | ― | 1,798 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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