有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 3,223 | 3,256 | 1,441.5 | 1,456.5 | 1,446 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 3,446 | 3,475 | 1,700.5 | 1,714.5 | 1,698 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,201 | 3,234 | 1,579.8 | 1,595.8 | 1,576 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 3,078 | 3,115 | 1,430.0 | 1,447.0 | 1,442 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,249 | 3,292 | 1,502.4 | 1,522.4 | 1,506 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 3,250 | 3,284 | 1,619.9 | 1,636.9 | 1,624 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 2,611 | 2,642 | 1,542.8 | 1,560.8 | 1,550 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 2,837 | 2,863 | 1,851.2 | 1,868.2 | 1,842 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 2,931 | 2,959 | 1,901.5 | 1,919.5 | 1,909 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 3,069 | 3,097 | 2,007.8 | 2,025.8 | 2,006 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 3,004 | 3,041 | 1,966.5 | 1,990.5 | 1,981 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 2,994 | 3,028 | 1,959.8 | 1,981.8 | 1,957 |
| 第14計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 3,535 | 3,577 | 2,314.2 | 2,341.2 | 2,320 |
| 第15計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 3,754 | 3,795 | 2,447.5 | 2,474.5 | 2,441 |
| 第16計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 4,552 | 4,600 | 2,987.6 | 3,018.6 | 3,090 |
| 第17計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 4,343 | 4,395 | 2,831.5 | 2,865.5 | 2,839 |
| 第18計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 4,409 | 4,465 | 2,874.4 | 2,911.4 | 2,868 |
| 2024年 7月末日 | 4,522 | ― | 2,948.1 | ― | 2,985 | |
| 8月末日 | 4,407 | ― | 2,873.4 | ― | 2,867 | |
| 9月末日 | 4,300 | ― | 2,803.9 | ― | 2,800 | |
| 10月末日 | 4,368 | ― | 2,848.1 | ― | 2,838 | |
| 11月末日 | 4,297 | ― | 2,801.9 | ― | 2,806 | |
| 12月末日 | 4,457 | ― | 2,905.9 | ― | 2,903 | |
| 2025年 1月末日 | 4,375 | ― | 2,852.7 | ― | 2,840 | |
| 2月末日 | 4,244 | ― | 2,766.8 | ― | 2,758 | |
| 3月末日 | 4,247 | ― | 2,768.8 | ― | 2,769 | |
| 4月末日 | 4,348 | ― | 2,835.1 | ― | 2,831 | |
| 5月末日 | 4,511 | ― | 2,941.3 | ― | 2,895 | |
| 6月末日 | 4,534 | ― | 2,956.4 | ― | 2,919 | |
| 7月末日 | 4,536 | ― | 2,957.3 | ― | 2,956 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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