有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 3,223 | 3,256 | 1,441.5 | 1,456.5 | 1,446 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 3,446 | 3,475 | 1,700.5 | 1,714.5 | 1,698 |
| 2017年 1月末日 | 3,057 | ― | 1,373.3 | ― | 1,357 | |
| 2月末日 | 3,083 | ― | 1,385.0 | ― | 1,409 | |
| 3月末日 | 3,091 | ― | 1,382.7 | ― | 1,399 | |
| 4月末日 | 3,133 | ― | 1,401.1 | ― | 1,397 | |
| 5月末日 | 3,213 | ― | 1,437.3 | ― | ― | |
| 6月末日 | 3,273 | ― | 1,463.8 | ― | ― | |
| 7月末日 | 3,247 | ― | 1,452.4 | ― | 1,435 | |
| 8月末日 | 3,260 | ― | 1,458.3 | ― | 1,432 | |
| 9月末日 | 3,069 | ― | 1,514.2 | ― | ― | |
| 10月末日 | 3,238 | ― | 1,598.1 | ― | 1,600 | |
| 11月末日 | 3,323 | ― | 1,639.5 | ― | 1,577 | |
| 12月末日 | 3,369 | ― | 1,662.2 | ― | 1,667 | |
| 2018年 1月末日 | 3,346 | ― | 1,651.0 | ― | 1,655 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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