有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 3,129 | 3,160 | 1,405.9 | 1,419.9 | 1,417 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 3,223 | 3,256 | 1,441.5 | 1,456.5 | 1,446 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 3,446 | 3,475 | 1,700.5 | 1,714.5 | 1,698 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,201 | 3,234 | 1,579.8 | 1,595.8 | 1,576 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 3,078 | 3,115 | 1,430.0 | 1,447.0 | 1,442 |
| 2018年 1月末日 | 3,346 | ― | 1,651.0 | ― | 1,655 | |
| 2月末日 | 3,260 | ― | 1,608.7 | ― | 1,605 | |
| 3月末日 | 3,230 | ― | 1,594.0 | ― | 1,590 | |
| 4月末日 | 3,337 | ― | 1,646.5 | ― | 1,645 | |
| 5月末日 | 3,314 | ― | 1,635.1 | ― | 1,631 | |
| 6月末日 | 3,306 | ― | 1,631.1 | ― | 1,628 | |
| 7月末日 | 3,297 | ― | 1,618.8 | ― | 1,617 | |
| 8月末日 | 3,277 | ― | 1,609.3 | ― | 1,607 | |
| 9月末日 | 3,458 | ― | 1,698.0 | ― | 1,701 | |
| 10月末日 | 3,328 | ― | 1,545.9 | ― | 1,539 | |
| 11月末日 | 3,352 | ― | 1,557.1 | ― | 1,557 | |
| 12月末日 | 3,067 | ― | 1,424.8 | ― | 1,428 | |
| 2019年 1月末日 | 3,173 | ― | 1,474.1 | ― | 1,482 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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