有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,108,903,074	円
Ⅱ 負債総額	550,010,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,892,373	円
Ⅳ 発行済口数	555,139,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068	円
(1万口当たり純資産額)	(10,068	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	556,244,019	円
Ⅱ 負債総額	349,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,894,406	円
Ⅳ 発行済口数	528,642,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0516	円
(1万口当たり純資産額)	(10,516	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,949,872,050	円
Ⅱ 負債総額	128,550,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,821,321,287	円
Ⅳ 発行済口数	17,187,278,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114	円
(1万口当たり純資産額)	(12,114	円)