有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,102,261,920	円
Ⅱ 負債総額	548,541,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,720,478	円
Ⅳ 発行済口数	555,362,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970	円
(1万口当たり純資産額)	(9,970	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	620,904,635	円
Ⅱ 負債総額	11,587,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	609,317,513	円
Ⅳ 発行済口数	523,850,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1632	円
(1万口当たり純資産額)	(11,632	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,797,913,096	円
Ⅱ 負債総額	41,551,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,756,361,791	円
Ⅳ 発行済口数	16,604,740,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1898	円
(1万口当たり純資産額)	(11,898	円)