有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	208,716,249	円
Ⅱ 負債総額	130,618,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,097,537	円
Ⅳ 発行済口数	78,855,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円
(1万口当たり純資産額)	(9,904	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	19,080,671	円
Ⅱ 負債総額	13,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,066,995	円
Ⅳ 発行済口数	17,149,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1118	円
(1万口当たり純資産額)	(11,118	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,889,614,893	円
Ⅱ 負債総額	14,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,889,599,933	円
Ⅳ 発行済口数	14,065,408,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2008	円
(1万口当たり純資産額)	(12,008	円)