有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	127,604,610	円
Ⅱ 負債総額	64,541,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,062,878	円
Ⅳ 発行済口数	66,138,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535	円
(1万口当たり純資産額)	(9,535	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	15,909,148	円
Ⅱ 負債総額	9,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,899,884	円
Ⅳ 発行済口数	13,900,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1438	円
(1万口当たり純資産額)	(11,438	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,576,165,180	円
Ⅱ 負債総額	16,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,576,148,686	円
Ⅳ 発行済口数	11,916,220,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2232	円
(1万口当たり純資産額)	(12,232	円)