有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	104,956,200	円
Ⅱ 負債総額	51,829,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,126,896	円
Ⅳ 発行済口数	52,545,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	24,170,208	円
Ⅱ 負債総額	16,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,153,331	円
Ⅳ 発行済口数	20,285,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1907	円
(1万口当たり純資産額)	(11,907	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,549,688,563	円
Ⅱ 負債総額	40,314,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,509,373,752	円
Ⅳ 発行済口数	15,519,516,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1927	円
(1万口当たり純資産額)	(11,927	円)