有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	124,897,509	円
Ⅱ 負債総額	60,862,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,035,175	円
Ⅳ 発行済口数	66,243,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667	円
(1万口当たり純資産額)	(9,667	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	15,581,697	円
Ⅱ 負債総額	8,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,573,204	円
Ⅳ 発行済口数	13,604,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1447	円
(1万口当たり純資産額)	(11,447	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,856,981,606	円
Ⅱ 負債総額	12,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,856,969,085	円
Ⅳ 発行済口数	11,180,427,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2394	円
(1万口当たり純資産額)	(12,394	円)