有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	130,849,523	円
Ⅱ 負債総額	63,889,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,960,063	円
Ⅳ 発行済口数	70,041,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9560	円
(1万口当たり純資産額)	(9,560	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	17,652,892	円
Ⅱ 負債総額	7,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,645,456	円
Ⅳ 発行済口数	15,272,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1554	円
(1万口当たり純資産額)	(11,554	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,773,789,185	円
Ⅱ 負債総額	53,078,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,720,710,546	円
Ⅳ 発行済口数	13,191,182,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1918	円
(1万口当たり純資産額)	(11,918	円)