有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	124,143,506	円
Ⅱ 負債総額	66,454,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,689,257	円
Ⅳ 発行済口数	63,087,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144	円
(1万口当たり純資産額)	(9,144	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	13,595,582	円
Ⅱ 負債総額	8,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,586,992	円
Ⅳ 発行済口数	12,297,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049	円
(1万口当たり純資産額)	(11,049	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,410,184,169	円
Ⅱ 負債総額	8,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,410,175,281	円
Ⅳ 発行済口数	10,165,087,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2209	円
(1万口当たり純資産額)	(12,209	円)