有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,919,863,169	円
Ⅱ 負債総額	948,594,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,268,519	円
Ⅳ 発行済口数	1,099,948,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8830	円
(1万口当たり純資産額)	(8,830	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	604,554,605	円
Ⅱ 負債総額	2,927,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,627,102	円
Ⅳ 発行済口数	646,441,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9307	円
(1万口当たり純資産額)	(9,307	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,949,872,050	円
Ⅱ 負債総額	128,550,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,821,321,287	円
Ⅳ 発行済口数	17,187,278,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114	円
(1万口当たり純資産額)	(12,114	円)