有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	80,378,695	円
Ⅱ 負債総額	39,279,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,098,901	円
Ⅳ 発行済口数	55,545,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7399	円
(1万口当たり純資産額)	(7,399	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	144,905,256	円
Ⅱ 負債総額	78,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,826,479	円
Ⅳ 発行済口数	166,170,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716	円
(1万口当たり純資産額)	(8,716	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,856,981,606	円
Ⅱ 負債総額	12,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,856,969,085	円
Ⅳ 発行済口数	11,180,427,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2394	円
(1万口当たり純資産額)	(12,394	円)