有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	65,191,464	円
Ⅱ 負債総額	34,327,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,863,570	円
Ⅳ 発行済口数	45,150,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6836	円
(1万口当たり純資産額)	(6,836	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	94,031,316	円
Ⅱ 負債総額	62,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,968,668	円
Ⅳ 発行済口数	115,051,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8168	円
(1万口当たり純資産額)	(8,168	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,410,184,169	円
Ⅱ 負債総額	8,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,410,175,281	円
Ⅳ 発行済口数	10,165,087,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2209	円
(1万口当たり純資産額)	(12,209	円)