有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,868,908,811	円
Ⅱ 負債総額	930,666,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	938,242,124	円
Ⅳ 発行済口数	1,095,200,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8567	円
(1万口当たり純資産額)	(8,567	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	600,706,978	円
Ⅱ 負債総額	11,564,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,142,837	円
Ⅳ 発行済口数	586,686,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円
(1万口当たり純資産額)	(10,042	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,797,913,096	円
Ⅱ 負債総額	41,551,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,756,361,791	円
Ⅳ 発行済口数	16,604,740,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1898	円
(1万口当たり純資産額)	(11,898	円)