有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	91,185,910	円
Ⅱ 負債総額	45,341,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,844,792	円
Ⅳ 発行済口数	61,283,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7481	円
(1万口当たり純資産額)	(7,481	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	201,871,866	円
Ⅱ 負債総額	118,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,753,408	円
Ⅳ 発行済口数	225,431,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8950	円
(1万口当たり純資産額)	(8,950	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,576,165,180	円
Ⅱ 負債総額	16,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,576,148,686	円
Ⅳ 発行済口数	11,916,220,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2232	円
(1万口当たり純資産額)	(12,232	円)