有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	135,764,469	円
Ⅱ 負債総額	66,065,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,698,874	円
Ⅳ 発行済口数	81,993,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8501	円
(1万口当たり純資産額)	(8,501	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	499,201,774	円
Ⅱ 負債総額	13,791,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,410,696	円
Ⅳ 発行済口数	482,813,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円
(1万口当たり純資産額)	(10,054	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,549,688,563	円
Ⅱ 負債総額	40,314,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,509,373,752	円
Ⅳ 発行済口数	15,519,516,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1927	円
(1万口当たり純資産額)	(11,927	円)