有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	115,414,231	円
Ⅱ 負債総額	56,114,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,299,743	円
Ⅳ 発行済口数	77,201,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7681	円
(1万口当たり純資産額)	(7,681	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	293,942,321	円
Ⅱ 負債総額	345,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,596,599	円
Ⅳ 発行済口数	316,454,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9278	円
(1万口当たり純資産額)	(9,278	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,773,789,185	円
Ⅱ 負債総額	53,078,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,720,710,546	円
Ⅳ 発行済口数	13,191,182,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1918	円
(1万口当たり純資産額)	(11,918	円)