有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	129,670,257	円
Ⅱ 負債総額	62,851,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,818,602	円
Ⅳ 発行済口数	82,042,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8144	円
(1万口当たり純資産額)	(8,144	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	423,737,432	円
Ⅱ 負債総額	265,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,472,018	円
Ⅳ 発行済口数	462,580,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9155	円
(1万口当たり純資産額)	(9,155	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,889,614,893	円
Ⅱ 負債総額	14,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,889,599,933	円
Ⅳ 発行済口数	14,065,408,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2008	円
(1万口当たり純資産額)	(12,008	円)