有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	133,623,500	2.32
	アメリカ	2,956,503,019	51.39
	カナダ	345,136,968	5.99
	ドイツ	406,591,778	7.06
	イタリア	183,421,417	3.18
	フランス	342,949,163	5.96
	オランダ	36,088,107	0.62
	アイルランド	76,111,673	1.32
	イギリス	410,404,650	7.13
	スイス	166,031,379	2.88
	スウェーデン	36,038,820	0.62
	ノルウェー	37,577,843	0.65
	デンマーク	32,082,560	0.55
	オーストラリア	32,379,958	0.56
	バミューダ	32,774,819	0.56
	シンガポール	33,583,373	0.58
	韓国	79,285,249	1.37
	台湾	95,786,240	1.66
	小計	5,436,370,516	94.50
投資証券	アメリカ	157,917,512	2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,265,517	2.75
合計(純資産総額)	―	5,752,553,545	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,633	15,778.71	88,881,494	24,117.95	135,856,455	2.36
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	17,302	6,312.11	109,212,259	6,243.63	108,027,349	1.87
3	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	4,621	16,667.95	77,022,606	21,979.14	101,565,650	1.76
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	半導体・半導体製造装置	11,302	5,361.77	60,598,729	8,475.15	95,786,240	1.66
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,500	3,857.54	90,652,190	3,959.00	93,036,500	1.61
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,902	27,375.04	106,817,424	23,302.28	90,925,529	1.58
7	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	158,425	572.14	90,641,786	543.78	86,149,452	1.49
8	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	26,321	3,864.60	101,720,263	3,165.01	83,306,344	1.44
9	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	13,234	6,266.47	82,930,501	6,272.09	83,004,945	1.44
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,303	8,466.72	70,299,256	9,921.75	82,380,300	1.43
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,372	8,389.81	78,629,363	8,506.76	79,725,415	1.38
12	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,815	8,778.59	77,383,316	9,024.08	79,547,300	1.38
13	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,448	10,346.05	77,057,435	10,668.71	79,460,583	1.38
14	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	2,503	30,417.69	76,135,483	30,815.43	77,131,026	1.34
15	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	6,979	8,585.78	59,920,203	10,905.81	76,111,673	1.32
16	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	5,743	13,837.98	79,471,533	13,177.37	75,677,666	1.31
17	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,436	31,805.02	45,672,013	52,598.87	75,531,981	1.31
18	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	16,272	4,587.37	74,645,756	4,628.46	75,314,379	1.30
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	4,971	13,384.93	66,536,509	15,118.10	75,152,107	1.30
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	4,547	14,541.78	66,121,506	16,488.83	74,974,755	1.30
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,499	3,779.26	69,912,590	3,994.19	73,888,661	1.28
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	23,045	3,334.64	76,846,871	3,196.62	73,666,163	1.28
23	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	15,277	5,071.56	77,478,344	4,589.67	70,116,427	1.21
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,289	13,568.26	58,194,270	16,187.51	69,428,232	1.20
25	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	8,374	8,513.08	71,288,599	8,220.18	68,835,848	1.19
26	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	13,879	3,835.61	53,234,541	4,808.01	66,730,377	1.16
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,947	4,782.29	71,480,895	4,446.19	66,457,232	1.15
28	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	89,980	753.77	67,824,837	730.71	65,749,599	1.14
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	520	110,137.02	57,271,251	124,008.71	64,484,534	1.12
30	フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	15,406	5,549.53	85,496,184	4,178.15	64,368,594	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.61
		保険業	0.70
	外国	エネルギー	2.80
		素材	3.12
		資本財	6.48
		運輸	2.13
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	2.34
		メディア・娯楽	0.62
		小売	1.45
		食品・飲料・タバコ	8.64
		家庭用品・パーソナル用品	3.54
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.46
		銀行	2.76
		各種金融	3.46
		保険	5.83
		ソフトウェア・サービス	3.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.58
		電気通信サービス	7.27
		公益事業	11.05
		半導体・半導体製造装置	7.51
投資証券	―	―	2.74
合計			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。