有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/02/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	62,122,500	1.16
	アメリカ	2,509,412,600	47.00
	カナダ	383,731,825	7.18
	ドイツ	400,953,959	7.50
	イタリア	61,918,959	1.15
	フランス	387,494,375	7.25
	オランダ	57,968,168	1.08
	オーストリア	58,530,926	1.09
	アイルランド	119,630,661	2.24
	イギリス	476,877,973	8.93
	スイス	138,561,904	2.59
	ノルウェー	41,058,488	0.76
	バミューダ	107,534,947	2.01
	韓国	70,157,771	1.31
	台湾	53,200,192	0.99
	小計	4,929,155,248	92.32
投資証券	アメリカ	226,396,627	4.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,449,220	3.43
合計(純資産総額)	―	5,339,001,095	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,473	59,723.68	87,972,983	79,814.39	117,566,609	2.20
2	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,080	19,578.25	99,457,527	21,032.99	106,847,601	2.00
3	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,186	19,340.36	80,958,769	24,971.56	104,530,976	1.95
4	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	5,826	16,759.94	97,643,429	17,789.70	103,642,802	1.94
5	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	17,539	5,192.30	91,067,828	5,817.66	102,035,944	1.91
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	11,855	7,626.73	90,414,901	8,563.80	101,523,899	1.90
7	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	30,669	2,650.74	81,295,851	3,080.91	94,488,614	1.76
8	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	12,679	6,341.05	80,398,255	7,166.86	90,868,721	1.70
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,660	32,198.50	85,648,034	34,104.31	90,717,472	1.69
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	17,063	5,385.69	91,896,057	5,283.45	90,151,630	1.68
11	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	9,855	7,633.07	75,223,952	8,902.34	87,732,649	1.64
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,936	5,725.19	74,061,169	6,643.36	85,938,517	1.60
13	フランス	株式	AXA SA	保険	19,740	3,549.87	70,074,485	4,247.91	83,853,916	1.57
14	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	10,832	6,165.41	66,783,755	7,616.75	82,504,713	1.54
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	6,082	11,830.71	71,954,423	13,383.51	81,398,545	1.52
16	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,133	11,897.99	72,970,384	13,094.43	80,308,173	1.50
17	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	32,409	2,276.71	73,785,926	2,467.57	79,971,573	1.49
18	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,512	11,210.07	73,000,014	11,709.75	76,253,946	1.42
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,225	7,431.34	61,122,840	9,106.84	74,903,792	1.40
20	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	5,469	11,731.05	64,157,115	12,279.24	67,155,181	1.25
21	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	6,826	9,180.46	62,665,835	9,785.76	66,797,648	1.25
22	アメリカ	株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	5,753	10,565.61	60,783,981	11,487.16	66,085,665	1.23
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,291	15,940.29	52,459,511	19,380.67	63,781,794	1.19
24	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	1,357	36,655.35	49,741,323	46,477.65	63,070,176	1.18
25	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	90,105	625.05	56,320,536	687.18	61,918,959	1.15
26	バミューダ	株式	LAZARD LTD-CL A	各種金融	11,813	4,507.06	53,242,015	5,074.20	59,941,555	1.12
27	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,613	6,424.18	55,331,500	6,896.61	59,400,533	1.11
28	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	6,907	7,184.88	49,626,014	8,474.14	58,530,926	1.09
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,840	25,063.43	46,116,721	31,720.20	58,365,174	1.09
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,503	20,904.73	52,324,551	23,276.98	58,262,291	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	0.62
		輸送用機器	0.53
	外国	エネルギー	3.40
		素材	4.19
		資本財	7.09
		運輸	2.65
		耐久消費財・アパレル	1.45
		消費者サービス	2.21
		メディア・娯楽	0.62
		小売	0.54
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	7.91
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	2.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.61
		銀行	8.53
		各種金融	1.51
		保険	5.73
		ソフトウェア・サービス	3.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		電気通信サービス	6.58
		公益事業	9.45
		半導体・半導体製造装置	7.14
投資証券	―	―	4.24
合計			96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリスポンド	買建	15,610.38	2,565,647	2,566,658	0.04
	アメリカドル	売建	18,827.68	2,565,647	2,566,421	△0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。