有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	126,272,100	2.25
	アメリカ	2,785,158,701	49.84
	カナダ	449,962,684	8.05
	ドイツ	437,667,612	7.83
	イタリア	179,099,950	3.20
	フランス	321,681,327	5.75
	オランダ	54,902,041	0.98
	アイルランド	111,365,644	1.99
	イギリス	383,019,879	6.85
	スイス	136,872,046	2.44
	ノルウェー	31,363,077	0.56
	バミューダ	43,523,706	0.77
	シンガポール	36,417,671	0.65
	韓国	134,227,519	2.40
	台湾	109,469,588	1.95
	小計	5,341,003,545	95.58
投資証券	アメリカ	160,912,296	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,778,425	1.53
合計(純資産総額)	―	5,587,694,266	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,177	9,303.25	76,072,676	13,387.50	109,469,588	1.95
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	513	139,965.24	71,802,173	203,043.75	104,161,444	1.86
3	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	17,561	4,301.00	75,529,861	5,914.93	103,872,217	1.85
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,873	21,624.87	83,753,144	26,004.35	100,714,857	1.80
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,773	6,104.06	102,383,441	6,003.12	100,690,416	1.80
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,033	22,760.87	91,794,609	24,330.18	98,123,646	1.75
7	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	3,004	21,973.56	66,008,581	32,383.93	97,281,348	1.74
8	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,387	9,149.18	76,734,235	11,403.81	95,643,775	1.71
9	フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	17,673	3,651.07	64,525,369	5,095.61	90,054,772	1.61
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,769	8,319.37	81,271,975	9,192.75	89,803,975	1.60
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	23,634	2,935.68	69,382,039	3,676.25	86,884,493	1.55
12	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	18,283	4,197.93	76,750,891	4,741.93	86,696,843	1.55
13	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	152,392	563.09	85,811,020	564.64	86,047,197	1.53
14	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	2,699	27,219.65	73,465,846	31,667.57	85,470,798	1.52
15	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	13,768	4,122.50	56,758,580	6,190.12	85,225,641	1.52
16	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,427	13,154.81	84,545,980	13,012.43	83,630,936	1.49
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	4,546	16,057.56	72,997,679	18,118.81	82,368,122	1.47
18	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,929	11,463.31	67,965,979	13,829.49	81,995,105	1.46
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,200	3,556.38	78,951,636	3,582.00	79,520,400	1.42
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,038	4,153.31	62,457,513	4,836.50	72,731,287	1.30
21	ドイツ	株式	BASF SE	素材	7,937	6,861.73	54,461,626	8,782.19	69,704,321	1.24
22	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,117	10,995.83	78,257,330	9,770.19	69,534,496	1.24
23	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,209	13,082.56	55,064,506	16,328.50	68,726,657	1.22
24	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	11,953	7,116.64	85,065,275	5,673.42	67,814,399	1.21
25	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	14,589	4,640.92	67,706,486	4,624.10	67,461,128	1.20
26	アメリカ	株式	DOW INC	素材	10,309	5,193.92	53,544,218	6,518.43	67,198,572	1.20
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,382	39,507.99	54,600,055	48,573.24	67,128,231	1.20
28	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	89,331	718.64	64,197,116	744.77	66,531,555	1.19
29	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	7,005	8,171.86	57,243,922	9,279.33	65,001,717	1.16
30	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	21,079	2,873.00	60,559,967	3,041.93	64,121,001	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.42
		保険業	0.83
	外国	エネルギー	3.39
		素材	5.29
		資本財	6.66
		運輸	2.19
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	2.28
		消費者サービス	2.64
		メディア・娯楽	0.71
		小売	1.34
		食品・飲料・タバコ	8.63
		家庭用品・パーソナル用品	2.74
		ヘルスケア機器・サービス	0.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.65
		銀行	3.83
		各種金融	2.57
		保険	7.23
		ソフトウェア・サービス	3.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		電気通信サービス	7.32
		公益事業	8.91
		半導体・半導体製造装置	8.41
投資証券	―	―	2.87
合計			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。