有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	133,935,550	2.49
	アメリカ	2,691,201,947	50.04
	カナダ	426,647,450	7.93
	ドイツ	356,039,140	6.62
	イタリア	53,144,380	0.98
	フランス	308,820,182	5.74
	オランダ	54,611,045	1.01
	ルクセンブルク	31,780,292	0.59
	アイルランド	117,367,821	2.18
	イギリス	404,181,475	7.51
	スイス	149,358,563	2.77
	ノルウェー	75,145,481	1.39
	バミューダ	101,266,886	1.88
	韓国	83,119,602	1.54
	台湾	54,470,685	1.01
	小計	5,041,090,499	93.73
投資証券	アメリカ	248,771,504	4.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,050,606	1.63
合計(純資産総額)	―	5,377,912,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,872	15,390.02	90,370,216	18,791.29	110,342,493	2.05
2	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,138	18,615.40	114,261,335	17,963.67	110,261,040	2.05
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,551	70,810.12	109,826,497	70,200.84	108,881,512	2.02
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,804	42,211.24	118,360,321	36,455.53	102,221,309	1.90
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	7,544	13,482.46	101,711,699	13,237.77	99,865,802	1.85
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	13,107	6,181.78	81,024,672	7,289.34	95,541,417	1.77
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	12,774	6,285.63	80,292,758	7,344.61	93,820,143	1.74
8	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,409	24,343.31	107,329,685	21,172.95	93,351,580	1.73
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,518	8,167.90	85,909,978	8,786.36	92,415,033	1.71
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,736	7,618.81	104,652,027	6,271.62	86,146,989	1.60
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,616	10,972.02	83,562,972	11,272.38	85,850,476	1.59
12	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	10,462	8,438.14	88,279,834	8,179.17	85,570,477	1.59
13	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	15,287	4,284.76	65,501,191	5,592.61	85,494,335	1.58
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	32,563	2,200.94	71,669,331	2,619.88	85,311,195	1.58
15	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	8,833	9,099.90	80,379,450	9,008.17	79,569,231	1.47
16	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	11,410	7,329.24	83,626,706	6,860.79	78,281,713	1.45
17	フランス	株式	AXA SA	保険	22,867	3,363.60	76,915,599	3,273.46	74,854,240	1.39
18	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	5,036	11,644.92	58,643,844	14,048.76	70,749,576	1.31
19	バミューダ	株式	LAZARD LTD-CL A	各種金融	13,622	6,805.00	92,697,789	5,026.72	68,474,032	1.27
20	アメリカ	株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	6,108	11,813.25	72,155,357	11,150.01	68,104,267	1.26
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	7,112	9,719.09	69,122,213	9,561.31	68,000,045	1.26
22	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	2,143	30,648.56	65,679,883	30,243.52	64,811,865	1.20
23	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,640	11,553.09	65,159,482	11,483.87	64,769,072	1.20
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	5,119	10,736.80	54,961,685	11,711.46	59,950,976	1.11
25	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,587	10,226.81	46,910,386	13,036.76	59,799,642	1.11
26	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	6,160	8,839.87	54,453,613	9,619.53	59,256,340	1.10
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,975	10,874.95	54,102,923	11,880.59	59,105,940	1.09
28	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	9,145	6,110.47	55,880,276	6,380.58	58,350,431	1.08
29	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	23,349	2,604.62	60,815,331	2,477.31	57,842,900	1.07
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,501	27,310.38	68,303,279	23,115.16	57,811,031	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	0.68
		輸送用機器	0.54
		情報・通信業	0.68
		保険業	0.57
	外国	エネルギー	3.30
		素材	4.94
		資本財	6.93
		運輸	1.91
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	0.78
		小売	1.17
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	8.48
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	1.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.42
		銀行	6.20
		各種金融	1.27
		保険	5.65
		ソフトウェア・サービス	3.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.52
		電気通信サービス	7.25
		公益事業	9.53
		半導体・半導体製造装置	7.11
投資証券	―	―	4.62
合計			98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。