有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/14-2024/08/13)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	63,618,250	1.11
	アメリカ	3,028,949,272	53.11
	カナダ	331,686,517	5.81
	ドイツ	304,848,003	5.34
	イタリア	62,018,055	1.08
	フランス	391,548,778	6.86
	オランダ	63,199,961	1.10
	オーストリア	60,390,787	1.05
	アイルランド	81,743,415	1.43
	イギリス	552,397,543	9.68
	スイス	197,289,344	3.45
	香港	30,616,730	0.53
	韓国	82,197,949	1.44
	台湾	69,412,935	1.21
	小計	5,319,917,539	93.28
投資証券	アメリカ	223,174,698	3.91
	イギリス	31,628,579	0.55
	小計	254,803,277	4.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,238,037	2.24
合計(純資産総額)	―	5,702,958,853	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	4,273	20,589.11	87,977,276	28,800.72	123,065,477	2.15
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,044	49,347.84	100,866,985	59,819.77	122,271,622	2.14
3	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	7,329	9,110.81	66,773,170	16,216.15	118,848,178	2.08
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,154	13,224.58	68,159,505	22,723.46	117,116,733	2.05
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,003	21,397.09	85,652,575	28,262.06	113,133,042	1.98
6	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	24,171	3,162.27	76,435,286	4,123.30	99,664,478	1.74
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,466	13,325.94	72,839,610	17,745.24	96,995,482	1.70
8	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	8,341	8,588.08	71,633,242	11,584.00	96,622,144	1.69
9	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,432	10,167.08	95,895,925	10,061.19	94,897,167	1.66
10	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,159	14,606.81	75,356,584	17,412.01	89,828,574	1.57
11	フランス	株式	AXA SA	保険	16,100	4,545.26	73,178,770	5,503.09	88,599,781	1.55
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,192	15,622.04	81,109,647	16,275.03	84,499,975	1.48
13	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2,411	25,257.46	60,895,745	33,432.87	80,606,654	1.41
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,004	9,503.22	57,057,357	12,641.03	75,896,804	1.33
15	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	17,673	3,450.91	60,988,026	4,128.65	72,965,720	1.27
16	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	7,110	9,626.30	68,443,021	10,001.33	71,109,499	1.24
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,297	22,232.59	51,068,264	30,565.83	70,209,716	1.23
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,611	7,626.61	73,299,406	7,296.47	70,126,392	1.22
19	アメリカ	株式	LAZARD INC	金融サービス	9,867	4,329.52	42,719,374	7,086.51	69,922,614	1.22
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,834	14,445.24	40,937,833	24,492.91	69,412,935	1.21
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	7,390	7,666.14	56,652,775	9,367.18	69,223,490	1.21
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,067	21,695.38	44,844,359	32,176.00	66,507,809	1.16
23	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,452	35,996.31	52,266,654	44,810.89	65,065,415	1.14
24	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	4,446	13,577.11	60,363,843	14,215.01	63,199,961	1.10
25	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	87,277	705.93	61,611,977	710.58	62,018,055	1.08
26	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	11,474	4,727.45	54,242,796	5,370.11	61,616,665	1.08
27	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	21,408	2,261.77	48,420,100	2,861.24	61,253,597	1.07
28	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	5,479	6,403.16	35,082,916	11,022.22	60,390,787	1.05
29	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	5,406	9,073.16	49,049,547	11,110.50	60,063,385	1.05
30	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,306	2,797.56	51,212,297	3,149.41	57,653,108	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.69
		輸送用機器	0.42
	外国	エネルギー	3.76
		素材	3.23
		資本財	5.74
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	0.74
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	2.46
		メディア・娯楽	1.23
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.22
		生活必需品流通・小売り	0.57
		食品・飲料・タバコ	8.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.16
		銀行	6.81
		金融サービス	1.75
		保険	5.71
		ソフトウェア・サービス	5.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.44
		電気通信サービス	7.26
		公益事業	7.90
		半導体・半導体製造装置	6.85
投資証券	―	―	4.46
合計			97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。