有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	170,321,900	2.45
	アメリカ	3,418,785,036	49.18
	カナダ	604,269,473	8.69
	ドイツ	573,109,452	8.24
	イタリア	201,546,028	2.89
	フランス	352,663,140	5.07
	オランダ	53,752,982	0.77
	スペイン	36,049,884	0.51
	アイルランド	155,511,683	2.23
	イギリス	510,538,236	7.34
	スイス	140,981,412	2.02
	ノルウェー	98,529,083	1.41
	バミューダ	89,318,394	1.28
	シンガポール	39,433,011	0.56
	韓国	99,545,662	1.43
	台湾	90,440,539	1.30
	小計	6,634,795,915	95.44
投資証券	アメリカ	226,160,924	3.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,298,038	1.29
合計(純資産総額)	―	6,951,254,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,440	24,847.37	110,322,361	33,364.54	148,138,562	2.13
2	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,529	10,099.31	96,236,371	13,250.64	126,265,377	1.81
3	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	18,666	4,784.90	89,315,027	6,692.90	124,929,858	1.79
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,203	45,355.69	99,918,600	54,828.01	120,786,108	1.73
5	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	22,064	3,327.57	73,419,659	5,131.23	113,215,481	1.62
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,922	8,997.63	89,274,501	11,327.39	112,390,393	1.61
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,236	22,388.84	94,839,163	25,805.71	109,313,014	1.57
8	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	3,381	28,568.34	96,589,577	32,247.41	109,028,522	1.56
9	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	5,806	15,070.38	87,498,678	18,351.10	106,546,498	1.53
10	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,916	13,927.78	96,324,540	15,272.80	105,626,706	1.51
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,241	4,575.17	74,305,435	6,498.38	105,540,303	1.51
12	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	118,466	757.90	89,785,794	863.75	102,325,209	1.47
13	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	564	149,729.81	84,447,614	176,499.40	99,545,662	1.43
14	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	14,636	4,634.36	67,828,620	6,799.51	99,517,672	1.43
15	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	150,966	582.68	87,965,129	644.94	97,365,274	1.40
16	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	13,679	6,751.03	92,347,394	7,027.00	96,122,415	1.38
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	12,227	5,684.38	69,502,944	7,732.11	94,540,604	1.36
18	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	8,026	9,158.10	73,502,968	11,569.17	92,854,183	1.33
19	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	8,061	8,983.60	72,416,806	11,422.75	92,078,792	1.32
20	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	18,786	3,854.78	72,415,917	4,889.96	91,862,816	1.32
21	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	半導体・半導体製造装置	6,916	10,050.89	69,511,983	13,077.00	90,440,539	1.30
22	バミューダ	株式	LAZARD LTD-CL A	各種金融	16,872	4,481.75	75,616,107	5,293.88	89,318,394	1.28
23	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	2,374	24,787.57	58,845,713	37,597.88	89,257,389	1.28
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	36,870	2,027.94	74,770,237	2,386.29	87,982,733	1.26
25	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,566	11,129.07	84,202,592	11,420.50	86,407,514	1.24
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,100	3,600.02	83,160,600	3,679.00	84,984,900	1.22
27	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	20,544	4,019.10	82,568,441	4,082.77	83,876,577	1.20
28	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,911	17,253.68	67,479,160	21,038.15	82,280,232	1.18
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,489	4,175.60	64,675,952	5,138.92	79,596,794	1.14
30	ドイツ	株式	BASF SE	素材	9,051	7,271.33	65,812,859	8,677.55	78,540,576	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.22
		輸送用機器	0.59
		保険業	0.63
	外国	エネルギー	2.67
		素材	5.08
		資本財	7.51
		運輸	1.96
		耐久消費財・アパレル	2.20
		消費者サービス	2.99
		メディア・娯楽	0.49
		小売	1.77
		食品・飲料・タバコ	7.80
		家庭用品・パーソナル用品	2.55
		ヘルスケア機器・サービス	0.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.38
		銀行	3.89
		各種金融	3.32
		保険	7.50
		ソフトウェア・サービス	3.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
		電気通信サービス	7.35
		公益事業	9.21
		半導体・半導体製造装置	7.64
投資証券	―	―	3.25
合計			98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。