有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/11-2024/02/13)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	75,719,850	1.31
	アメリカ	3,027,398,092	52.76
	カナダ	359,192,023	6.25
	ドイツ	326,489,320	5.69
	イタリア	68,845,057	1.19
	フランス	423,172,438	7.37
	オランダ	61,607,729	1.07
	オーストリア	52,324,759	0.91
	アイルランド	128,562,251	2.24
	イギリス	527,127,786	9.18
	スイス	188,489,908	3.28
	ノルウェー	30,449,449	0.53
	韓国	130,869,299	2.28
	台湾	76,001,685	1.32
	小計	5,476,249,646	95.44
投資証券	アメリカ	198,140,250	3.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,503,185	1.10
合計(純資産総額)	―	5,737,893,081	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	777	130,755.94	101,597,370	194,276.91	150,953,160	2.63
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,422	49,919.98	120,906,203	61,431.17	148,786,300	2.59
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	5,158	20,793.96	107,255,280	27,919.15	144,006,981	2.50
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,495	21,925.49	98,555,116	26,819.26	120,552,574	2.10
5	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	9,477	9,002.53	85,317,000	11,354.49	107,606,513	1.87
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,591	10,338.62	109,496,350	9,697.04	102,701,456	1.78
7	イギリス	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	9,367	8,713.24	81,616,976	10,486.63	98,228,282	1.71
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	27,143	3,300.91	89,596,736	3,588.23	97,395,463	1.69
9	フランス	株式	AXA SA	保険	18,119	4,554.75	82,527,590	5,339.90	96,753,784	1.68
10	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERN	消費者サービス	7,985	9,941.20	79,380,535	11,521.73	92,001,053	1.60
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,793	14,532.08	84,184,354	15,432.30	89,399,314	1.55
12	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,085	25,421.04	78,423,915	28,289.79	87,274,030	1.52
13	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,830	16,036.04	93,490,157	14,503.13	84,553,248	1.47
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,949	13,670.28	81,324,550	13,623.58	81,046,686	1.41
15	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	775	70,069.08	54,303,539	101,400.90	78,585,705	1.36
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,794	8,033.72	86,716,021	7,241.20	78,161,515	1.36
17	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,960	13,998.74	55,435,049	19,192.34	76,001,685	1.32
18	ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	10,380	6,182.27	64,172,040	7,033.62	73,009,040	1.27
19	アメリカ	株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	4,651	14,727.99	68,499,893	15,180.00	70,602,192	1.23
20	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	98,005	721.56	70,716,978	702.46	68,845,057	1.19
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,742	9,706.16	65,438,940	9,846.28	66,383,650	1.15
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,631	36,012.94	58,737,121	40,583.94	66,192,422	1.15
23	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,558	2,767.78	56,900,072	3,185.14	65,480,179	1.14
24	アメリカ	株式	LAZARD INC	金融サービス	11,086	4,366.41	48,406,094	5,859.55	64,959,041	1.13
25	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,320	21,890.84	50,786,759	27,780.53	64,450,840	1.12
26	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	6,069	9,329.48	56,620,653	10,447.45	63,405,621	1.10
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,528	22,875.63	57,829,608	24,565.23	62,100,919	1.08
28	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	4,139	13,985.99	57,888,020	14,884.68	61,607,729	1.07
29	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,423	33,403.53	47,533,236	40,735.14	57,966,106	1.01
30	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	12,886	4,745.86	61,155,152	4,451.15	57,357,535	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.54
		輸送用機器	0.76
	外国	エネルギー	3.73
		素材	3.66
		資本財	6.97
		運輸	2.46
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	1.32
		消費者サービス	2.72
		メディア・娯楽	1.28
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.27
		生活必需品流通・小売り	0.76
		食品・飲料・タバコ	7.83
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	2.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.13
		銀行	6.32
		金融サービス	1.69
		保険	5.24
		ソフトウェア・サービス	5.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.03
		電気通信サービス	7.49
		公益事業	7.67
		半導体・半導体製造装置	7.92
投資証券	―	―	3.45
合計			98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	買建	12,379.34	2,119,195	2,122,565	0.03
	アメリカドル	売建	14,081.03	2,119,195	2,121,249	△0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。