有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,009,279 |
| 親投資信託受益証券 | 5,678,248,074 |
| 流動資産合計 | 5,864,257,353 |
| 資産合計 | 5,864,257,353 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,390,483 |
| 未払受託者報酬 | 431,972 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,784 |
| 未払利息 | 314 |
| その他未払費用 | 778,450 |
| 流動負債合計 | 41,842,003 |
| 負債合計 | 41,842,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,949,913,524 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,501,826 |
| (分配準備積立金) | 107,661,743 |
| 元本等合計 | 5,822,415,350 |
| 純資産合計 | 5,822,415,350 |
| 負債純資産合計 | 5,864,257,353 |
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