有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 6月21日現在 | 第8期 2024年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,209,593 | 125,332,632 |
| 親投資信託受益証券 | 7,574,752,069 | 6,806,460,989 |
| 未収入金 | 66,588,204 | 77,963,672 |
| 未収利息 | - | 298 |
| 流動資産合計 | 7,786,549,866 | 7,009,757,591 |
| 資産合計 | 7,786,549,866 | 7,009,757,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,155,219 | 72,587,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,391,577 | 2,256,463 |
| 未払委託者報酬 | 67,763,081 | 63,934,678 |
| 未払利息 | 273 | - |
| その他未払費用 | 2,760,079 | 2,601,162 |
| 流動負債合計 | 138,070,229 | 141,379,467 |
| 負債合計 | 138,070,229 | 141,379,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,734,013,794 | 4,399,789,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,914,465,843 | 2,468,588,797 |
| (分配準備積立金) | 665,510,151 | 1,494,103,522 |
| 元本等合計 | 7,648,479,637 | 6,868,378,124 |
| 純資産合計 | 7,648,479,637 | 6,868,378,124 |
| 負債純資産合計 | 7,786,549,866 | 7,009,757,591 |
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