有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月22日-平成30年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 6月21日現在 | 第2期 平成30年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 201,382,330 |
| コール・ローン | 186,009,279 | 205,279,616 |
| 親投資信託受益証券 | 5,678,248,074 | 14,192,587,376 |
| 未収入金 | - | 77,344,400 |
| 流動資産合計 | 5,864,257,353 | 14,676,593,722 |
| 資産合計 | 5,864,257,353 | 14,676,593,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,390,483 | 160,866,294 |
| 未払受託者報酬 | 431,972 | 5,323,056 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,784 | 150,821,726 |
| 未払利息 | 314 | 365 |
| その他未払費用 | 778,450 | 6,113,367 |
| 流動負債合計 | 41,842,003 | 323,124,808 |
| 負債合計 | 41,842,003 | 323,124,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,949,913,524 | 12,460,072,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,501,826 | 1,893,395,917 |
| (分配準備積立金) | 107,661,743 | 62,829,381 |
| 元本等合計 | 5,822,415,350 | 14,353,468,914 |
| 純資産合計 | 5,822,415,350 | 14,353,468,914 |
| 負債純資産合計 | 5,864,257,353 | 14,676,593,722 |
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