有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 6月21日現在 | 第7期 2023年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,095,360 | 145,209,593 |
| 親投資信託受益証券 | 7,905,465,923 | 7,574,752,069 |
| 未収入金 | - | 66,588,204 |
| 流動資産合計 | 8,070,561,283 | 7,786,549,866 |
| 資産合計 | 8,070,561,283 | 7,786,549,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,646,421 | 65,155,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,674 | 2,391,577 |
| 未払委託者報酬 | 77,313,997 | 67,763,081 |
| 未払利息 | 152 | 273 |
| その他未払費用 | 3,026,796 | 2,760,079 |
| 流動負債合計 | 103,716,040 | 138,070,229 |
| 負債合計 | 103,716,040 | 138,070,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,520,264,156 | 5,734,013,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,446,581,087 | 1,914,465,843 |
| (分配準備積立金) | 347,338,041 | 665,510,151 |
| 元本等合計 | 7,966,845,243 | 7,648,479,637 |
| 純資産合計 | 7,966,845,243 | 7,648,479,637 |
| 負債純資産合計 | 8,070,561,283 | 7,786,549,866 |
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