有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 6月21日現在 | 第6期 2022年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,532,998 | 165,095,360 |
| 親投資信託受益証券 | 9,820,331,501 | 7,905,465,923 |
| 未収入金 | 63,267,082 | - |
| 流動資産合計 | 10,079,131,581 | 8,070,561,283 |
| 資産合計 | 10,079,131,581 | 8,070,561,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,131,122 | 20,646,421 |
| 未払受託者報酬 | 3,271,757 | 2,728,674 |
| 未払委託者報酬 | 92,701,646 | 77,313,997 |
| 未払利息 | 60 | 152 |
| その他未払費用 | 3,449,654 | 3,026,796 |
| 流動負債合計 | 173,554,239 | 103,716,040 |
| 負債合計 | 173,554,239 | 103,716,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,202,336,310 | 6,520,264,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,703,241,032 | 1,446,581,087 |
| (分配準備積立金) | 341,755,779 | 347,338,041 |
| 元本等合計 | 9,905,577,342 | 7,966,845,243 |
| 純資産合計 | 9,905,577,342 | 7,966,845,243 |
| 負債純資産合計 | 10,079,131,581 | 8,070,561,283 |
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