有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 6月22日現在 | 第5期 2021年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,228,029 | 195,532,998 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,265,971 | 9,820,331,501 |
| 未収入金 | - | 63,267,082 |
| 流動資産合計 | 9,169,494,000 | 10,079,131,581 |
| 資産合計 | 9,169,494,000 | 10,079,131,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,271,959 | 74,131,122 |
| 未払受託者報酬 | 3,135,724 | 3,271,757 |
| 未払委託者報酬 | 88,847,280 | 92,701,646 |
| 未払利息 | 235 | 60 |
| その他未払費用 | 3,979,512 | 3,449,654 |
| 流動負債合計 | 97,234,710 | 173,554,239 |
| 負債合計 | 97,234,710 | 173,554,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,685,111,631 | 8,202,336,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △612,852,341 | 1,703,241,032 |
| (分配準備積立金) | 146,944,137 | 341,755,779 |
| 元本等合計 | 9,072,259,290 | 9,905,577,342 |
| 純資産合計 | 9,072,259,290 | 9,905,577,342 |
| 負債純資産合計 | 9,169,494,000 | 10,079,131,581 |
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