- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/24-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 6月23日現在 | 第10期 2026年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,436,028 | 130,963,156 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,389,516 | 6,598,784,650 |
| 未収利息 | 1,420 | 3,553 |
| 流動資産合計 | 5,867,826,964 | 6,729,751,359 |
| 資産合計 | 5,867,826,964 | 6,729,751,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,284,722 | 4,632,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,290 | 2,130,764 |
| 未払委託者報酬 | 54,041,545 | 60,373,515 |
| その他未払費用 | 2,713,989 | 1,968,600 |
| 流動負債合計 | 61,947,546 | 69,105,379 |
| 負債合計 | 61,947,546 | 69,105,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,946,415,112 | 3,552,389,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,859,464,306 | 3,108,256,858 |
| (分配準備積立金) | 1,392,047,886 | 2,288,789,327 |
| 元本等合計 | 5,805,879,418 | 6,660,645,980 |
| 純資産合計 | 5,805,879,418 | 6,660,645,980 |
| 負債純資産合計 | 5,867,826,964 | 6,729,751,359 |
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