有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 6月21日現在 | 第3期 2019年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 201,382,330 | 74,661,264 |
| コール・ローン | 205,279,616 | 185,925,236 |
| 親投資信託受益証券 | 14,192,587,376 | 12,028,135,557 |
| 未収入金 | 77,344,400 | 35,872,580 |
| 流動資産合計 | 14,676,593,722 | 12,324,594,637 |
| 資産合計 | 14,676,593,722 | 12,324,594,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,866,294 | 52,688,440 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,056 | 3,935,543 |
| 未払委託者報酬 | 150,821,726 | 111,508,517 |
| 未払利息 | 365 | 282 |
| その他未払費用 | 6,113,367 | 4,025,389 |
| 流動負債合計 | 323,124,808 | 172,158,171 |
| 負債合計 | 323,124,808 | 172,158,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,460,072,997 | 10,959,203,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,893,395,917 | 1,193,232,990 |
| (分配準備積立金) | 62,829,381 | 145,829,024 |
| 元本等合計 | 14,353,468,914 | 12,152,436,466 |
| 純資産合計 | 14,353,468,914 | 12,152,436,466 |
| 負債純資産合計 | 14,676,593,722 | 12,324,594,637 |
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