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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月22日-令和1年6月21日)

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【提出】: 2019/09/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 2018年 6月21日現在	第3期 2019年 6月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	201,382,330	74,661,264
コール・ローン	205,279,616	185,925,236
親投資信託受益証券	14,192,587,376	12,028,135,557
未収入金	77,344,400	35,872,580
流動資産合計	14,676,593,722	12,324,594,637
資産合計	14,676,593,722	12,324,594,637
負債の部
流動負債
未払解約金	160,866,294	52,688,440
未払受託者報酬	5,323,056	3,935,543
未払委託者報酬	150,821,726	111,508,517
未払利息	365	282
その他未払費用	6,113,367	4,025,389
流動負債合計	323,124,808	172,158,171
負債合計	323,124,808	172,158,171
純資産の部
元本等
元本	12,460,072,997	10,959,203,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,893,395,917	1,193,232,990
(分配準備積立金)	62,829,381	145,829,024
元本等合計	14,353,468,914	12,152,436,466
純資産合計	14,353,468,914	12,152,436,466
負債純資産合計	14,676,593,722	12,324,594,637

開示資料

決算

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