有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月20日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 226,976,675 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,179,076,542 | ||||
| 流動資産合計 | 9,406,053,217 | ||||
| 資産合計 | 9,406,053,217 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 137,742,588 | ||||
| 未払収益分配金 | 27,715,569 | ||||
| 未払受託者報酬 | 584,411 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,103,741 | ||||
| その他未払費用 | 173,414 | ||||
| 流動負債合計 | 177,319,723 | ||||
| 負債合計 | 177,319,723 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,238,523,262 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,789,768 | ||||
| 元本等合計 | 9,228,733,494 | ||||
| 純資産合計 | 9,228,733,494 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,406,053,217 | ||||
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