有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月10日現在 | 第3期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 252,792,327 | 96,854,043 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,669,538,034 | 8,951,663,739 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 65,109,710 | |||
| 流動資産合計 | 8,922,330,361 | 9,113,627,492 | |||
| 資産合計 | 8,922,330,361 | 9,113,627,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,674,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | 36,954,093 | 18,477,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,195,182 | 1,230,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,708,548 | 23,380,047 | |||
| その他未払費用 | 358,461 | 369,070 | |||
| 流動負債合計 | 75,890,684 | 43,456,692 | |||
| 負債合計 | 75,890,684 | 43,456,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,238,523,262 | ※1 9,238,523,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 392,083,585 | ※2 △ 168,352,462 | |||
| 元本等合計 | 8,846,439,677 | 9,070,170,800 | |||
| 純資産合計 | 8,846,439,677 | 9,070,170,800 | |||
| 負債純資産合計 | 8,922,330,361 | 9,113,627,492 | |||
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