有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年3月10日現在 | 第9期 2020年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,984,634 | 42,509,241 |
| 親投資信託受益証券 | 5,271,397,230 | 5,501,971,648 |
| 派生商品評価勘定 | 199,074,056 | 50,373,526 |
| 流動資産合計 | 5,555,455,920 | 5,594,854,415 |
| 資産合計 | 5,555,455,920 | 5,594,854,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 495,000 |
| 未払収益分配金 | 2,825,000 | 25,425,000 |
| 未払受託者報酬 | 748,494 | 764,438 |
| 未払委託者報酬 | 14,221,404 | 14,524,292 |
| その他未払費用 | 241,930 | 229,419 |
| 流動負債合計 | 18,036,828 | 41,438,149 |
| 負債合計 | 18,036,828 | 41,438,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,650,000,000 | ※1 5,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △112,580,908 | ※2 △96,583,734 |
| 元本等合計 | 5,537,419,092 | 5,553,416,266 |
| 純資産合計 | 5,537,419,092 | 5,553,416,266 |
| 負債純資産合計 | 5,555,455,920 | 5,594,854,415 |
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