有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月10日現在 | 第6期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,601,471 | 58,344,059 |
| 親投資信託受益証券 | 7,475,517,353 | 6,242,807,329 |
| 派生商品評価勘定 | - | 54,119,623 |
| 流動資産合計 | 7,562,118,824 | 6,355,271,011 |
| 資産合計 | 7,562,118,824 | 6,355,271,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,063,827 | - |
| 未払金 | 38,874,966 | - |
| 未払収益分配金 | 3,951,711 | 3,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,116 | 847,837 |
| 未払委託者報酬 | 19,192,093 | 16,108,794 |
| その他未払費用 | 321,437 | 293,875 |
| 流動負債合計 | 85,414,150 | 20,575,506 |
| 負債合計 | 85,414,150 | 20,575,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,903,423,032 | ※1 6,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △426,718,358 | ※2 △315,304,495 |
| 元本等合計 | 7,476,704,674 | 6,334,695,505 |
| 純資産合計 | 7,476,704,674 | 6,334,695,505 |
| 負債純資産合計 | 7,562,118,824 | 6,355,271,011 |
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