有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年9月10日現在 | 第10期 2021年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,509,241 | 89,423,918 |
| 親投資信託受益証券 | 5,501,971,648 | 5,443,638,272 |
| 派生商品評価勘定 | 50,373,526 | - |
| 未収入金 | - | 194,800,000 |
| 流動資産合計 | 5,594,854,415 | 5,727,862,190 |
| 資産合計 | 5,594,854,415 | 5,727,862,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495,000 | 8,169,437 |
| 未払金 | - | 210,720,122 |
| 未払収益分配金 | 25,425,000 | 30,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 764,438 | 750,483 |
| 未払委託者報酬 | 14,524,292 | 14,259,150 |
| その他未払費用 | 229,419 | 226,668 |
| 流動負債合計 | 41,438,149 | 264,925,860 |
| 負債合計 | 41,438,149 | 264,925,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,650,000,000 | ※1 5,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △96,583,734 | ※2 △137,063,670 |
| 元本等合計 | 5,553,416,266 | 5,462,936,330 |
| 純資産合計 | 5,553,416,266 | 5,462,936,330 |
| 負債純資産合計 | 5,594,854,415 | 5,727,862,190 |
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