- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年9月11日現在 | 第4期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,291,483 | |||
| コール・ローン | 96,854,043 | 121,179,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,951,663,739 | 8,423,086,774 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,109,710 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,113,627,492 | 8,555,557,453 | |||
| 資産合計 | 9,113,627,492 | 8,555,557,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,506,412 | |||
| 未払収益分配金 | 18,477,046 | 4,451,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,230,529 | 1,159,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,380,047 | 22,033,348 | |||
| その他未払費用 | 369,070 | 353,656 | |||
| 流動負債合計 | 43,456,692 | 73,504,785 | |||
| 負債合計 | 43,456,692 | 73,504,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,238,523,262 | ※1 8,903,423,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,352,462 | ※2 △ 421,370,364 | |||
| 元本等合計 | 9,070,170,800 | 8,482,052,668 | |||
| 純資産合計 | 9,070,170,800 | 8,482,052,668 | |||
| 負債純資産合計 | 9,113,627,492 | 8,555,557,453 | |||
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