有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年3月11日現在 | 第7期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,344,059 | 29,615,540 |
| 親投資信託受益証券 | 6,242,807,329 | 6,448,754,558 |
| 派生商品評価勘定 | 54,119,623 | - |
| 未収入金 | - | 16,159,248 |
| 流動資産合計 | 6,355,271,011 | 6,494,529,346 |
| 資産合計 | 6,355,271,011 | 6,494,529,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,293,634 |
| 未払収益分配金 | 3,325,000 | 3,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 847,837 | 865,140 |
| 未払委託者報酬 | 16,108,794 | 16,437,635 |
| その他未払費用 | 293,875 | 264,281 |
| 流動負債合計 | 20,575,506 | 41,185,690 |
| 負債合計 | 20,575,506 | 41,185,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,650,000,000 | ※1 6,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △315,304,495 | ※2 △196,656,344 |
| 元本等合計 | 6,334,695,505 | 6,453,343,656 |
| 純資産合計 | 6,334,695,505 | 6,453,343,656 |
| 負債純資産合計 | 6,355,271,011 | 6,494,529,346 |
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