有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月27日-平成28年9月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年5月末日 | 998,338 | - | 0.9983 | - |
| 6月末日 | 998,423 | - | 0.9984 | - |
| 7月末日 | 4,963,118 | - | 0.9959 | - |
| 8月末日 | 7,211,971 | - | 0.9912 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 9月末日 | 11,669,724 | - | 0.9916 | - |
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