有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
- 【提出】
- 2020/12/21 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第2特定期間末 (2017年3月27日) | 112,436,634 | 112,556,618 | 0.9371 | 0.9381 |
| 第3特定期間末 (2017年9月26日) | 128,089,704 | 128,225,813 | 0.9411 | 0.9421 |
| 第4特定期間末 (2018年3月26日) | 107,472,271 | 107,591,892 | 0.8984 | 0.8994 |
| 第5特定期間末 (2018年9月26日) | 76,243,717 | 76,330,911 | 0.8744 | 0.8754 |
| 第6特定期間末 (2019年3月26日) | 78,203,630 | 78,290,456 | 0.9007 | 0.9017 |
| 第7特定期間末 (2019年9月26日) | 150,566,721 | 150,728,629 | 0.9299 | 0.9309 |
| 2019年9月末日 | 154,701,857 | - | 0.9337 | - |
| 10月末日 | 173,035,665 | - | 0.9236 | - |
| 11月末日 | 215,060,249 | - | 0.9225 | - |
| 12月末日 | 220,170,490 | - | 0.9145 | - |
| 2020年1月末日 | 229,142,457 | - | 0.9315 | - |
| 2月末日 | 233,993,893 | - | 0.9467 | - |
| 第8特定期間末 (2020年3月26日) | 176,865,348 | 177,046,506 | 0.9763 | 0.9773 |
| 3月末日 | 169,800,392 | - | 0.9897 | - |
| 4月末日 | 168,325,076 | - | 0.9889 | - |
| 5月末日 | 162,018,553 | - | 0.9826 | - |
| 6月末日 | 132,657,673 | - | 0.9849 | - |
| 7月末日 | 113,666,286 | - | 0.9904 | - |
| 8月末日 | 110,938,003 | - | 0.9772 | - |
| 第9特定期間末 (2020年9月28日) | 161,752,949 | 161,917,801 | 0.9812 | 0.9822 |
| 9月末日 | 162,004,906 | - | 0.9825 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
